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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 619.00 | 5 681.00 | 9 939.00 | 15 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 578.00 | 5 681.00 | 300 898.00 | 306 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 501 061.00 | | 501 061.00 | 501 061.00 |
CF Disponibilités | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 844.00 | | 521 844.00 | 521 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 422.00 | 5 681.00 | 822 741.00 | 828 422.00 |
CU Autres participations | 285 559.00 | | 285 559.00 | 285 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 119.00 | 97 824.00 | | 162 119.00 |
DL TOTAL (I) | 264 944.00 | 102 824.00 | | 264 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 211.00 | 234 285.00 | | 198 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 127.00 | 443 773.00 | | 338 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -17 520.00 | 5 328.00 | | -17 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 1 105.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 029.00 | 46 320.00 | | 34 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 798.00 | 730 812.00 | | 557 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 741.00 | 833 636.00 | | 822 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 846.00 | | 733.00 | 305 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 887.00 | | 733.00 | 14 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 959.00 | | | 290 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 2 879.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 2 879.00 | | 2 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 500 567.00 | | | 500 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 211.00 | 36 601.00 | 151 825.00 | 198 211.00 |
VI Groupe et associés | 338 127.00 | 338 127.00 | | 338 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 197.00 | 507 797.00 | 5 400.00 | 513 197.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 318.00 | 413 708.00 | 151 825.00 | 575 318.00 |