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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 862.00 | 27 227.00 | 20 634.00 | 47 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 890.00 | 5 503.00 | 23 387.00 | 28 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 356.00 | 32 731.00 | 96 625.00 | 129 356.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 702.00 | 32 731.00 | 129 971.00 | 162 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 839.00 | 3 716.00 | | 4 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 553.00 | 1 122.00 | | 4 553.00 |
DL TOTAL (I) | 12 692.00 | 8 138.00 | | 12 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 747.00 | 87 332.00 | | 72 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 829.00 | 31 387.00 | | 32 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 218.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 241.00 | 8 600.00 | | 9 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 279.00 | 129 539.00 | | 117 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 971.00 | 137 678.00 | | 129 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 759.00 | | 106 759.00 | 106 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 759.00 | | 106 759.00 | 106 759.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 20.00 | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 8 020.00 | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 180.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 180.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | 7 840.00 | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 67.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 349.00 | 99 247.00 | | 108 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 795.00 | 98 124.00 | | 103 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 553.00 | 1 122.00 | | 4 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 151.00 | | 4 206.00 | 125 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 547.00 | | 4 206.00 | 72 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 208.00 | 15 523.00 | | 17 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 208.00 | 15 523.00 | | 17 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 747.00 | 14 989.00 | 57 758.00 | 72 747.00 |
VI Groupe et associés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
VP Divers | 954.00 | | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988.00 | 2 584.00 | 404.00 | 2 988.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 280.00 | 59 521.00 | 57 758.00 | 117 280.00 |