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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 845.00 | 386.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 511.00 | 1 585.00 | 2 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 125.00 | 1 356.00 | 943 768.00 | 945 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
BZ Autres créances | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
CF Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 955.00 | 1 356.00 | 1 071 598.00 | 1 072 955.00 |
CU Autres participations | 923 897.00 | | 923 897.00 | 923 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
DK Provisions réglementées | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 392 074.00 | | | 392 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 183.00 | | | 561 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 524.00 | | | 679 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 598.00 | | | 1 071 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 693.00 | | | 204 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 388.00 | | 288 388.00 | 288 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 388.00 | | 288 388.00 | 288 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 555.00 | | | -9 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 799.00 | | | 412 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 813.00 | | | 327 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 733.00 | | | 734 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 233.00 | | | 734 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1 356.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 511.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | 8 667.00 | | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 8 667.00 | | 24.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 024.00 | 86 193.00 | 354 095.00 | 561 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 300.00 | | | 618 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 866.00 | 114 197.00 | 17 669.00 | 131 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 524.00 | 204 694.00 | 354 095.00 | 679 524.00 |