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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 549.00 | 15 806.00 | 97 743.00 | 113 549.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 072.00 | 16 129.00 | 172 943.00 | 189 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
060 Stock marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
084 Disponibilités | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
110 Total général Actif | 197 012.00 | 16 129.00 | 180 882.00 | 197 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 736.00 | | | 110 736.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
252 Charges sociales | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 140.00 | | | 115 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 299.00 | | | -4 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
294 Charges financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 708.00 | | | 181 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |