| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 685.00 | 1 714.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 815 620.00 | | 1 815 620.00 | 1 815 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 120.00 | 2 706.00 | 5 413.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 280.00 | 56 551.00 | 321 728.00 | 378 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 480.00 | 59 943.00 | 2 153 536.00 | 2 213 480.00 |
BT Marchandises | 302 151.00 | | 302 151.00 | 302 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 666.00 | | 79 666.00 | 79 666.00 |
BZ Autres créances | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
CF Disponibilités | 219 921.00 | | 219 921.00 | 219 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 320.00 | | 637 320.00 | 637 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 800.00 | 59 943.00 | 2 790 856.00 | 2 850 800.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 557.00 | | | 296 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 557.00 | | | 1 621 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 329.00 | | | 740 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 166.00 | | | 203 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 772.00 | | | 215 772.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 298.00 | | | 1 169 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 856.00 | | | 2 790 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 576.00 | | | 581 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 944.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 166.00 | 203 166.00 | | 203 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 330.00 | 152 608.00 | 4 765 151.00 | 740 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 420.00 | | | 888 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 946.00 | | | 148 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 407.00 | 115 247.00 | 8 160.00 | 123 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 299.00 | 581 577.00 | 476 515.00 | 1 169 299.00 |