| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 161 115.00 | 15 250 504.00 | 3 910 611.00 | 19 161 115.00 |
AH Fonds commercial | 12 772 490.00 | 45 276.00 | 12 727 214.00 | 12 772 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 963 902.00 | | 1 963 902.00 | 1 963 902.00 |
AN Terrains | 470 860.00 | | 470 860.00 | 470 860.00 |
AP Constructions | 8 112 245.00 | 6 796 886.00 | 1 315 359.00 | 8 112 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 238 252.00 | 16 731 748.00 | 2 506 504.00 | 19 238 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 904 919.00 | 40 748 192.00 | 15 156 727.00 | 55 904 919.00 |
AX Avances et acomptes | 1 778 554.00 | | 1 778 554.00 | 1 778 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421 979.00 | | 1 421 979.00 | 1 421 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 819 292.00 | 91 562 606.00 | 63 256 686.00 | 154 819 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 490.00 | | 388 490.00 | 388 490.00 |
BT Marchandises | 49 757 128.00 | 5 000 010.00 | 44 757 118.00 | 49 757 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 673.00 | | 194 673.00 | 194 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 753 634.00 | 1 895 165.00 | 8 858 469.00 | 10 753 634.00 |
BZ Autres créances | 13 178 461.00 | 55 555.00 | 13 122 905.00 | 13 178 461.00 |
CF Disponibilités | 13 829 915.00 | | 13 829 915.00 | 13 829 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894 214.00 | | 2 894 214.00 | 2 894 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 996 516.00 | 6 950 730.00 | 84 045 785.00 | 90 996 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 527 921.00 | | 527 921.00 | 527 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 343 728.00 | 98 513 337.00 | 147 830 391.00 | 246 343 728.00 |
CU Autres participations | 33 994 976.00 | 11 990 000.00 | 22 004 976.00 | 33 994 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 624 830.00 | 53 624 830.00 | | 53 624 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554 414.00 | 2 554 414.00 | | 2 554 414.00 |
DG Autres réserves | 3 240 971.00 | 3 240 971.00 | | 3 240 971.00 |
DH Report à nouveau | -8 759 456.00 | -1 423 981.00 | | -8 759 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 175 377.00 | -7 335 474.00 | | -8 175 377.00 |
DK Provisions réglementées | 7 041 639.00 | 7 561 948.00 | | 7 041 639.00 |
DL TOTAL (I) | 49 527 021.00 | 58 222 707.00 | | 49 527 021.00 |
DP Provisions pour risques | 4 609 483.00 | 5 761 033.00 | | 4 609 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 609 483.00 | 5 761 033.00 | | 4 609 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 601 695.00 | 5 028 520.00 | | 12 601 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 463.00 | 515 945.00 | | 266 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 734 282.00 | 30 615 893.00 | | 31 734 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 797 925.00 | 15 192 803.00 | | 15 797 925.00 |
EA Autres dettes | 33 119 643.00 | 20 454 128.00 | | 33 119 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 025.00 | 5 991.00 | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 526 032.00 | 71 813 280.00 | | 93 526 032.00 |
ED (V) | 167 855.00 | 98 578.00 | | 167 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 830 391.00 | 135 895 598.00 | | 147 830 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 673 154.00 | 5 931 539.00 | 259 604 693.00 | 253 673 154.00 |
FG Production vendue services | 19 434 637.00 | 4 672 985.00 | 24 107 622.00 | 19 434 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 107 791.00 | 10 604 524.00 | 283 712 315.00 | 273 107 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 714 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 867 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 673 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 582 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 886 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 439 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 837 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 577 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 303 500.00 | |
GE Autres charges | | | 583 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 733 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 059 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 927 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 433 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 220.00 | 820 062.00 | | 114 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 659 893.00 | 1 258 538.00 | | 4 659 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774 112.00 | 2 078 600.00 | | 4 774 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 773.00 | 247.00 | | 20 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562 637.00 | 1 619 737.00 | | 1 562 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 966 164.00 | 5 777 390.00 | | 2 966 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549 574.00 | 7 397 373.00 | | 4 549 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 538.00 | -5 318 773.00 | | 224 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 033 388.00 | -916 438.00 | | -1 033 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 198 391.00 | 317 310 921.00 | | 311 198 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 373 768.00 | 324 646 395.00 | | 319 373 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 175 377.00 | -7 335 474.00 | | -8 175 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 641 268.00 | | 12 002 572.00 | 147 641 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 644.00 | 35 416 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 301.00 | 4 282 247.00 | 154 819 292.00 | 542 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 301.00 | 620 001.00 | 33 897 507.00 | 542 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548 602.00 | 85 504 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 434 555.00 | | 3 625 254.00 | 31 434 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 786 975.00 | | 4 266 457.00 | 84 786 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 419 738.00 | | 4 110 861.00 | 31 419 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 689 825.00 | 5 787 609.00 | 1 889 675.00 | 73 689 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 543 355.00 | 2 339 608.00 | | 11 543 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 146 470.00 | 3 448 001.00 | 1 889 675.00 | 62 146 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 561 948.00 | 784 748.00 | 1 305 057.00 | 7 561 948.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 761 033.00 | 3 629 982.00 | 4 781 532.00 | 5 761 033.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 367 540.00 | 25 000.00 | | 1 367 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 270 278.00 | 357 855.00 | 35 826.00 | 270 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 570 382.00 | 4 343 318.00 | 5 913 690.00 | 6 570 382.00 |
6T Sur comptes clients | 1 653 652.00 | 588 769.00 | 347 257.00 | 1 653 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 667.00 | | 11 111.00 | 66 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 667.00 | | 11 111.00 | 66 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 861 500.00 | 14 129 672.00 | 12 414 472.00 | 30 861 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 880 887.00 | 7 616 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 927 921.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 966 164.00 | 4 659 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 463.00 | 135 092.00 | 131 371.00 | 266 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 734 282.00 | 31 734 282.00 | | 31 734 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020 405.00 | 8 020 405.00 | | 8 020 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624 469.00 | 7 624 469.00 | | 7 624 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 169 134.00 | 9 169 134.00 | | 9 169 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421 979.00 | | | 1 421 979.00 |
UX Autres créances clients | 10 521 115.00 | | | 10 521 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 950.00 | | | 147 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 519.00 | | | 232 519.00 |
VB T. V. A. | 1 410 257.00 | | | 1 410 257.00 |
VC Groupe et associés | 6 786 423.00 | | | 6 786 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 599 695.00 | 12 599 695.00 | | 12 599 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 950 508.00 | 23 950 508.00 | | 23 950 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 809.00 | | | 315 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810 321.00 | | | 4 810 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894 214.00 | | | 2 894 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 248 288.00 | 26 826 309.00 | 1 421 979.00 | 28 248 288.00 |
VW T.V.A. | 152 006.00 | 152 006.00 | | 152 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 526 032.00 | 93 394 661.00 | 131 371.00 | 93 526 032.00 |