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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 379.00 | 20 602.00 | 15 777.00 | 36 379.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 471.00 | 162 991.00 | 300 480.00 | 463 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 400.00 | 107 144.00 | 61 256.00 | 168 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 490.00 | 290 737.00 | 452 754.00 | 743 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 125.00 | | 191 125.00 | 191 125.00 |
BZ Autres créances | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 156.00 | 105.00 | 91 051.00 | 91 156.00 |
CF Disponibilités | 208 648.00 | | 208 648.00 | 208 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 510.00 | 105.00 | 574 404.00 | 574 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 000.00 | 290 842.00 | 1 027 158.00 | 1 318 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 160 286.00 | 135 930.00 | | 160 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 125.00 | 174 356.00 | | 180 125.00 |
DL TOTAL (I) | 417 411.00 | 387 287.00 | | 417 411.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 37 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 37 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 189.00 | 182 762.00 | | 162 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 664.00 | 17 141.00 | | 72 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 479.00 | 139 836.00 | | 139 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 415.00 | 227 230.00 | | 203 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 747.00 | 566 969.00 | | 577 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 158.00 | 991 255.00 | | 1 027 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 254.00 | 405 242.00 | | 437 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 299.00 | 494 090.00 | 929 389.00 | 435 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 299.00 | 494 090.00 | 929 389.00 | 435 299.00 |
FM Production stockée | | | 4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | 14 651.00 | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 600.00 | 72 742.00 | | 63 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 352.00 | 1 022 138.00 | | 986 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 228.00 | 847 782.00 | | 806 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 125.00 | 174 356.00 | | 180 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 384.00 | | 83 366.00 | 665 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 743 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 168 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 687.00 | | 72 653.00 | 457 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 432.00 | | 10 228.00 | 163 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 266.00 | | 485.00 | 44 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 644.00 | 75 353.00 | 5 260.00 | 220 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 554.00 | 61 039.00 | | 122 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 091.00 | 14 314.00 | 5 260.00 | 98 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 5 000.00 | 37 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 105.00 | 5 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 407.00 | 90 407.00 | | 90 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 125.00 | | | 191 125.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 726.00 | 21 234.00 | 94 184.00 | 161 726.00 |
VI Groupe et associés | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VP Divers | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 945.00 | 232 945.00 | | 232 945.00 |
VW T.V.A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 747.00 | 437 254.00 | 94 184.00 | 577 747.00 |