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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 893.00 | 77 070.00 | 15 823.00 | 92 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 566.00 | 416 670.00 | 67 896.00 | 484 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 434.00 | 500 170.00 | 123 264.00 | 623 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
BP En cours de production de services | 328 810.00 | | 328 810.00 | 328 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 373.00 | 33 011.00 | 452 361.00 | 485 373.00 |
BZ Autres créances | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 599.00 | | 250 599.00 | 250 599.00 |
CF Disponibilités | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 570.00 | 33 011.00 | 1 345 558.00 | 1 378 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 004.00 | 533 182.00 | 1 468 822.00 | 2 002 004.00 |
CU Autres participations | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 561 583.00 | 530 589.00 | | 561 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 308.00 | 210 994.00 | | 188 308.00 |
DL TOTAL (I) | 850 540.00 | 842 233.00 | | 850 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 150.00 | 50 403.00 | | 72 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 410.00 | 2 689.00 | | 32 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 979.00 | 299 412.00 | | 229 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 742.00 | 279 788.00 | | 283 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 282.00 | 632 293.00 | | 618 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 822.00 | 1 474 526.00 | | 1 468 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 064.00 | | | 625 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 731.00 | | | 577 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 221.00 | 37 744.00 | 21 795.00 | 484 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 420.00 | 37 744.00 | 20 423.00 | 476 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 648.00 | 5 363.00 | | 27 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 648.00 | 5 363.00 | | 27 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 979.00 | 229 979.00 | | 229 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 959.00 | 514 169.00 | 5 790.00 | 519 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 315.00 | 570 624.00 | 47 691.00 | 618 315.00 |