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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 155.00 | 104 444.00 | 9 711.00 | 114 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 182.00 | 87 619.00 | 15 563.00 | 103 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 686.00 | 201 558.00 | 77 129.00 | 278 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BN En cours de production de biens | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BP En cours de production de services | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 182.00 | | 103 182.00 | 103 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 441.00 | 7 240.00 | 52 201.00 | 59 441.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 038.00 | 7 240.00 | 339 798.00 | 347 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 725.00 | 208 798.00 | 416 927.00 | 625 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
DH Report à nouveau | 58 899.00 | 44 284.00 | | 58 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 513.00 | 14 614.00 | | 10 513.00 |
DL TOTAL (I) | 139 768.00 | 129 255.00 | | 139 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 188.00 | 10 880.00 | | 9 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 789.00 | 143 989.00 | | 157 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 893.00 | 52 008.00 | | 62 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 689.00 | 35 720.00 | | 30 689.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | 15 433.00 | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 159.00 | 258 031.00 | | 277 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 927.00 | 387 286.00 | | 416 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 159.00 | 254 303.00 | | 277 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 880.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FD Production vendue biens | 275 107.00 | 45 783.00 | 320 890.00 | 275 107.00 |
FG Production vendue services | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 654.00 | 45 783.00 | 365 437.00 | 319 654.00 |
FM Production stockée | | | 53 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 791.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 198.00 | 1 045.00 | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 17 969.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 17 969.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 4 944.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 4 944.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 13 024.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 1 000.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 830.00 | 466 599.00 | | 419 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 317.00 | 451 985.00 | | 409 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 513.00 | 14 614.00 | | 10 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 926.00 | | 13 760.00 | 264 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 121.00 | | 241.00 | 59 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 818.00 | | 13 519.00 | 203 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 444.00 | 11 114.00 | | 190 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | 241.00 | | 9 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 190.00 | 10 873.00 | | 181 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 113.00 | 3 127.00 | | 4 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113.00 | 3 127.00 | | 4 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 113.00 | 3 127.00 | | 4 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VI Groupe et associés | 157 789.00 | 157 789.00 | | 157 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 159.00 | 277 159.00 | | 277 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 2 123.00 | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 960.00 | 8 146.00 | | 9 960.00 |
ST Autres comptes | 50 023.00 | 51 892.00 | | 50 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 885.00 | 13 801.00 | | 12 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 407.00 | 2 240.00 | | 16 407.00 |
YT Sous‐traitance | 37 868.00 | 47 794.00 | | 37 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 310.00 | 26 123.00 | | 11 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 062.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 251.00 | 4 185.00 | | 4 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 827.00 | 70 546.00 | | 56 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 248.00 | 53 475.00 | | 37 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 415.00 | 147 755.00 | | 122 415.00 |