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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 329.00 | 226 661.00 | 18 668.00 | 245 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 100.00 | 87 616.00 | 484.00 | 88 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 443.00 | 318 114.00 | 60 329.00 | 378 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
BN En cours de production de biens | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 529.00 | 8 841.00 | 187 688.00 | 196 529.00 |
BZ Autres créances | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 323 254.00 | | 323 254.00 | 323 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 400.00 | 8 841.00 | 708 558.00 | 717 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 843.00 | 326 956.00 | 768 887.00 | 1 095 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 243 270.00 | 184 096.00 | | 243 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 029.00 | 109 174.00 | | 91 029.00 |
DL TOTAL (I) | 418 175.00 | 377 146.00 | | 418 175.00 |
DP Provisions pour risques | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 292.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 20 861.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 747.00 | 59 282.00 | | 44 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 075.00 | 257 142.00 | | 153 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 881.00 | 107 966.00 | | 97 881.00 |
EA Autres dettes | | 44 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 130.00 | 490 106.00 | | 296 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 887.00 | 921 834.00 | | 768 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 666 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 627 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 269 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 563 444.00 | |
FM Production stockée | | | -39 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 956.00 | 19 125.00 | | 10 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 821.00 | 51 027.00 | | 30 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 163.00 | 2 343 449.00 | | 2 585 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 134.00 | 2 234 275.00 | | 2 494 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 029.00 | 109 174.00 | | 91 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 780.00 | 17 785.00 | | 13 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 443.00 | | | 378 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 429.00 | | | 333 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 903.00 | 9 212.00 | | 308 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 065.00 | 9 212.00 | | 305 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 279.00 | 6 312.00 | 16 750.00 | 19 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 279.00 | 6 312.00 | 16 750.00 | 19 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 861.00 | 6 312.00 | 16 750.00 | 73 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 312.00 | 16 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 075.00 | 153 075.00 | | 153 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 915.00 | 256 970.00 | 10 944.00 | 267 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 383.00 | 251 383.00 | | 251 383.00 |