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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 269 000.00 | | 2 269 000.00 | 2 269 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 35 000.00 | -35 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 452 181.00 | 40 000.00 | 8 412 181.00 | 8 452 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 874.00 | | 187 874.00 | 187 874.00 |
BZ Autres créances | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 949 182.00 | | 949 182.00 | 949 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 418.00 | | 2 646 418.00 | 2 646 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 599.00 | 40 000.00 | 11 058 599.00 | 11 098 599.00 |
CU Autres participations | 6 183 181.00 | 5 000.00 | 6 178 181.00 | 6 183 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 568.00 | 1 403 568.00 | | 1 403 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
DG Autres réserves | 154 387.00 | 154 387.00 | | 154 387.00 |
DH Report à nouveau | -142 533.00 | -7 436 530.00 | | -142 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313 419.00 | 7 293 997.00 | | 2 313 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 000.00 | 1 630 582.00 | | 3 944 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 203.00 | 782 661.00 | | 1 518 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412 259.00 | 4 962 259.00 | | 5 412 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 644.00 | 286 542.00 | | 147 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 893.00 | 26 453.00 | | 35 893.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 485.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 114 599.00 | 6 059 399.00 | | 7 114 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 058 599.00 | 7 789 981.00 | | 11 058 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 108 979.00 | 327 822.00 | | 7 108 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 58.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 323 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 224 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | 598 500.00 | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | 598 500.00 | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 667.00 | 623 500.00 | | 27 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 667.00 | 623 590.00 | | 27 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 333.00 | -25 090.00 | | 98 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 600.00 | 8 613 186.00 | | 2 927 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 182.00 | 1 319 189.00 | | 614 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313 419.00 | 7 293 997.00 | | 2 313 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 359 181.00 | | 2 133 000.00 | 6 359 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 452 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 8 452 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319 181.00 | | 2 133 000.00 | 6 319 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 222.00 | 2 111.00 | 12 333.00 | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222.00 | 2 111.00 | 12 333.00 | 10 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 412 259.00 | 5 406 638.00 | 5 620.00 | 5 412 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 644.00 | 147 644.00 | | 147 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 269 000.00 | | | 2 269 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 797.00 | 1 517 797.00 | | 1 517 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 513 283.00 | | | 4 513 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 237.00 | 197 237.00 | 2 269 000.00 | 2 466 237.00 |
VW T.V.A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114 599.00 | 7 108 979.00 | 5 620.00 | 7 114 599.00 |