| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 842.00 | 151 842.00 | | 151 842.00 |
AN Terrains | 99 681.00 | 64 193.00 | 35 487.00 | 99 681.00 |
AP Constructions | 638 226.00 | 507 318.00 | 130 908.00 | 638 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298 643.00 | 2 103 842.00 | 1 194 801.00 | 3 298 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 251.00 | 131 120.00 | 68 131.00 | 199 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
BF Prêts | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 264.00 | 2 958 316.00 | 1 544 948.00 | 4 503 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 986.00 | | 942 986.00 | 942 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
BZ Autres créances | 1 103 272.00 | | 1 103 272.00 | 1 103 272.00 |
CF Disponibilités | 251 733.00 | | 251 733.00 | 251 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 888.00 | | 2 453 888.00 | 2 453 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 151.00 | 2 958 316.00 | 3 998 835.00 | 6 957 151.00 |
CU Autres participations | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 200.00 | 931 200.00 | | 931 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 918.00 | 62 367.00 | | 69 918.00 |
DG Autres réserves | 1 259 114.00 | 1 115 644.00 | | 1 259 114.00 |
DH Report à nouveau | | -33 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 405.00 | 184 134.00 | | 263 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 638.00 | 2 260 233.00 | | 2 523 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 914.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 185 214.00 | 245 709.00 | | 185 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 214.00 | 280 623.00 | | 185 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 110.00 | 297 862.00 | | 559 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 365.00 | 653 142.00 | | 381 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 162.00 | 113 400.00 | | 23 162.00 |
EA Autres dettes | 326 347.00 | 953 786.00 | | 326 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 984.00 | 2 018 202.00 | | 1 289 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 835.00 | 4 559 057.00 | | 3 998 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 239 284.00 | | 9 239 284.00 | 9 239 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 239 284.00 | | 9 239 284.00 | 9 239 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 353 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 632 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 14 327.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 1 457.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 1 457.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | 12 870.00 | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 302.00 | 9 376 199.00 | | 9 356 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 092 897.00 | 9 192 065.00 | | 9 092 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 405.00 | 184 134.00 | | 263 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 850.00 | | 335 041.00 | 4 329 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 882.00 | 73 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 745.00 | 10 882.00 | 4 503 264.00 | 150 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 745.00 | | 4 277 568.00 | 150 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 842.00 | | | 151 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 495.00 | | 330 818.00 | 4 097 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 513.00 | | 4 223.00 | 80 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 895.00 | 239 422.00 | | 2 718 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 601.00 | 241.00 | | 151 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 293.00 | 239 180.00 | | 2 567 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 623.00 | 10 025.00 | 105 434.00 | 280 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 623.00 | 10 025.00 | 105 434.00 | 280 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 025.00 | 105 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 110.00 | 559 110.00 | | 559 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 212.00 | 159 212.00 | | 159 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 786.00 | 163 786.00 | | 163 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 722.00 | 186 722.00 | | 186 722.00 |
UP Prêts | 19 586.00 | 10 368.00 | | 19 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
UX Autres créances clients | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 128 590.00 | | | 128 590.00 |
VI Groupe et associés | 139 624.00 | 139 624.00 | | 139 624.00 |
VP Divers | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 488.00 | | | 892 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 788.00 | 1 269 538.00 | 62 250.00 | 1 331 788.00 |
VW T.V.A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 984.00 | 1 289 984.00 | | 1 289 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 858.00 | 20 975.00 | | 55 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 723.00 | 328 138.00 | | 265 723.00 |
ST Autres comptes | 1 451 701.00 | 1 503 298.00 | | 1 451 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 048 365.00 | 943 998.00 | | 1 048 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 247 618.00 | 243 238.00 | | 247 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 849 609.00 | 667 867.00 | | 849 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 678.00 | 94 329.00 | | 32 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 536.00 | 115 304.00 | | 88 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 060 117.00 | 1 842 842.00 | | 2 060 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 713 258.00 | 1 618 645.00 | | 1 713 258.00 |