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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 380.00 | 9 503.00 | 27 877.00 | 37 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 347.00 | 30 807.00 | 4 540.00 | 35 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 727.00 | 40 310.00 | 44 417.00 | 84 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BZ Autres créances | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 749.00 | 40 310.00 | 86 438.00 | 126 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DH Report à nouveau | -137 253.00 | | | -137 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
DL TOTAL (I) | -86 178.00 | | | -86 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 617.00 | | | 172 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 438.00 | | | 86 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 617.00 | | | 172 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 691.00 | | 415 691.00 | 415 691.00 |
FG Production vendue services | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 668.00 | | 419 668.00 | 419 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 957.00 | | | 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 148.00 | | | 422 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 276.00 | | | 384 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 127.00 | | 46 600.00 | 38 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 127.00 | | 34 600.00 | 38 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 934.00 | 3 377.00 | | 36 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 934.00 | 3 377.00 | | 36 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VB T. V. A. | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VI Groupe et associés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 820.00 | 39 820.00 | 12 000.00 | 51 820.00 |
VW T.V.A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
ST Autres comptes | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 354.00 | | | 147 354.00 |