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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 164.00 | 1 346.00 | 3 817.00 | 5 164.00 |
AP Constructions | 2 024.00 | 738.00 | 1 285.00 | 2 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 633.00 | 25 229.00 | 404.00 | 25 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 484.00 | 20 621.00 | 7 862.00 | 28 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 363.00 | 47 936.00 | 14 426.00 | 62 363.00 |
BT Marchandises | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 279.00 | | 151 279.00 | 151 279.00 |
BZ Autres créances | 127 413.00 | | 127 413.00 | 127 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 524.00 | | 324 524.00 | 324 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 887.00 | 47 936.00 | 338 951.00 | 386 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 234 000.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | 12 100.00 | | 873.00 |
DG Autres réserves | | 26 193.00 | | |
DH Report à nouveau | | -216 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 501.00 | 3 701.00 | | 13 501.00 |
DL TOTAL (I) | 72 875.00 | 59 373.00 | | 72 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 893.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 379.00 | 15 596.00 | | 26 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 252.00 | 91 433.00 | | 121 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 392.00 | 134 649.00 | | 118 392.00 |
EA Autres dettes | | 3 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 075.00 | 245 920.00 | | 266 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 951.00 | 305 294.00 | | 338 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
FD Production vendue biens | 104 679.00 | | 104 679.00 | 104 679.00 |
FG Production vendue services | 328 613.00 | | 328 613.00 | 328 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 633.00 | | 473 633.00 | 473 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | 747.00 | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 747.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 171.00 | 94 993.00 | | 22 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 171.00 | 95 037.00 | | 22 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 169.00 | -94 290.00 | | -19 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 501.00 | 3 701.00 | | 13 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 151 279.00 | | | 151 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VP Divers | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 370.00 | 308 370.00 | | 308 370.00 |
VW T.V.A. | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 076.00 | 266 076.00 | | 266 076.00 |