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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 914.00 | 72 313.00 | 43 601.00 | 115 914.00 |
AH Fonds commercial | 10 786 978.00 | 1 480 003.00 | 9 306 975.00 | 10 786 978.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 488 049.00 | | 488 049.00 | 488 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 437 610.00 | 5 455 034.00 | 2 982 576.00 | 8 437 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983 388.00 | | 983 388.00 | 983 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 956 678.00 | 7 007 350.00 | 13 949 329.00 | 20 956 678.00 |
BT Marchandises | 1 278 236.00 | | 1 278 236.00 | 1 278 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 511.00 | | 666 511.00 | 666 511.00 |
BZ Autres créances | 2 027 136.00 | | 2 027 136.00 | 2 027 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CF Disponibilités | 909 233.00 | | 909 233.00 | 909 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188 657.00 | | 1 188 657.00 | 1 188 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 144 170.00 | | 6 144 170.00 | 6 144 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 100 848.00 | 7 007 350.00 | 20 093 498.00 | 27 100 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 990.00 | 501 990.00 | | 501 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 305 097.00 | 12 305 097.00 | | 12 305 097.00 |
DH Report à nouveau | -913 097.00 | -935 224.00 | | -913 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 927.00 | 22 127.00 | | 1 339 927.00 |
DL TOTAL (I) | 13 233 918.00 | 11 893 990.00 | | 13 233 918.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 92 050.00 | | 191 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 000.00 | 92 050.00 | | 620 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 802.00 | 9 670.00 | | 50 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 803.00 | 2 208 062.00 | | 2 427 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849 614.00 | 2 643 112.00 | | 2 849 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 431.00 | 235 525.00 | | 233 431.00 |
EA Autres dettes | 379 749.00 | 332 012.00 | | 379 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 928.00 | 153 335.00 | | 269 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 875.00 | 5 581 715.00 | | 6 238 875.00 |
ED (V) | 706.00 | 34 045.00 | | 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 093 498.00 | 17 601 801.00 | | 20 093 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 238 875.00 | 5 581 715.00 | | 6 238 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 912 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 448 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 971 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 599 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 928 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 705 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 386 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 480 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 000.00 | |
GE Autres charges | | | 657 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 852 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 119 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 4 946.00 | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 001.00 | 445 000.00 | | 400 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 970.00 | 449 946.00 | | 400 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 994.00 | 24 445.00 | | 32 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 321.00 | 514 225.00 | | 500 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 315.00 | 538 669.00 | | 962 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 346.00 | -88 724.00 | | -561 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 718.00 | -64 550.00 | | 207 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 573 965.00 | 36 321 283.00 | | 40 573 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 234 037.00 | 36 299 157.00 | | 39 234 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 927.00 | 22 127.00 | | 1 339 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 563 982.00 | | 4 212 343.00 | 18 563 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 290.00 | 983 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819 646.00 | 20 956 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 033 310.00 | 11 390 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 046.00 | 8 582 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 242 053.00 | | 2 182 199.00 | 10 242 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 584 400.00 | | 1 727 994.00 | 7 584 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 528.00 | | 302 151.00 | 737 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615 873.00 | 1 306 141.00 | 394 667.00 | 4 615 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 546.00 | 18 767.00 | | 53 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562 327.00 | 1 287 373.00 | 394 667.00 | 4 562 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 050.00 | 680 163.00 | 152 213.00 | 92 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 035 000.00 | 1 480 003.00 | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 196 526.00 | 196 526.00 | | 196 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 526.00 | 1 480 003.00 | 1 231 526.00 | 1 231 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 576.00 | 2 160 166.00 | 1 383 739.00 | 1 323 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671 003.00 | 1 323 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 163.00 | 60 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 803.00 | 2 427 803.00 | | 2 427 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 519.00 | 894 519.00 | | 894 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 584.00 | 950 584.00 | | 950 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 431.00 | 233 431.00 | | 233 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 295.00 | 396 295.00 | | 396 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 928.00 | 269 928.00 | | 269 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983 388.00 | | | 983 388.00 |
UX Autres créances clients | 666 511.00 | | | 666 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 383 170.00 | | | 383 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 622 546.00 | | | 1 622 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 008.00 | 493 008.00 | | 493 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188 657.00 | | | 1 188 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905 560.00 | 3 922 172.00 | 983 388.00 | 4 905 560.00 |
VW T.V.A. | 511 503.00 | 511 503.00 | | 511 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 875.00 | 6 238 875.00 | | 6 238 875.00 |