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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 2 488.00 | 189.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677.00 | 2 488.00 | 189.00 | 2 677.00 |
BT Marchandises | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 856.00 | 1 616.00 | 6 240.00 | 7 856.00 |
CF Disponibilités | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 727.00 | 1 616.00 | 141 112.00 | 142 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 404.00 | 4 103.00 | 141 300.00 | 145 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 169.00 | 65 843.00 | | 71 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009.00 | 5 326.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 75 278.00 | 72 269.00 | | 75 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 45.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 340.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 281.00 | | 3 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 149.00 | 43 674.00 | | 61 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 022.00 | 47 340.00 | | 66 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 300.00 | 119 609.00 | | 141 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 022.00 | 47 340.00 | | 66 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 45.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FG Production vendue services | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 940.00 | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 570.00 | 107 472.00 | | 103 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 561.00 | 102 145.00 | | 100 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009.00 | 5 326.00 | | 3 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349.00 | 139.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 139.00 | | 2 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 863.00 | | 1 248.00 | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | | 1 248.00 | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | | 1 248.00 | 2 863.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | | | 72.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |