| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 668.00 | 276 596.00 | 178 072.00 | 454 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 788.00 | 285 215.00 | 475 573.00 | 760 788.00 |
BT Marchandises | 367 058.00 | | 367 058.00 | 367 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
BZ Autres créances | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
CF Disponibilités | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 084.00 | | 605 084.00 | 605 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 872.00 | 285 215.00 | 1 080 657.00 | 1 365 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 243 428.00 | 195 965.00 | | 243 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 628.00 | 47 462.00 | | 57 628.00 |
DL TOTAL (I) | 341 755.00 | 284 128.00 | | 341 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 643.00 | 244 322.00 | | 175 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 308.00 | 253 601.00 | | 190 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 315.00 | 304 889.00 | | 308 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 903.00 | 48 462.00 | | 60 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 029.00 | | |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 5 731.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 902.00 | 861 081.00 | | 738 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 657.00 | 1 145 209.00 | | 1 080 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 808.00 | 848 717.00 | | 634 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 271.00 | 851.00 | 1 519 122.00 | 1 518 271.00 |
FG Production vendue services | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 659.00 | 851.00 | 1 532 510.00 | 1 531 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 745.00 | |
GE Autres charges | | | 13 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 884.00 | 14 985.00 | | 13 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 460.00 | 18 784.00 | | 24 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 910.00 | 1 435 492.00 | | 1 540 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 282.00 | 1 388 030.00 | | 1 483 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 628.00 | 47 462.00 | | 57 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 338.00 | | 450.00 | 760 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 287.00 | | | 463 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 051.00 | | 450.00 | 22 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 471.00 | 79 745.00 | | 205 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 471.00 | 79 745.00 | | 205 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 315.00 | 308 315.00 | | 308 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
UX Autres créances clients | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 171.00 | 71 077.00 | 104 094.00 | 175 171.00 |
VI Groupe et associés | 190 308.00 | 190 308.00 | | 190 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 532.00 | 157 031.00 | 22 501.00 | 179 532.00 |
VW T.V.A. | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 854.00 | 634 760.00 | 104 094.00 | 738 854.00 |