| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 78.00 | 1 922.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 969.00 | | 250 969.00 | 250 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 237.00 | 27 671.00 | 4 566.00 | 32 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 813.00 | 31 843.00 | 11 970.00 | 43 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 818.00 | 101 592.00 | 365 226.00 | 466 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 425.00 | 31 356.00 | 136 069.00 | 167 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 768.00 | 16 636.00 | 376 132.00 | 392 768.00 |
BZ Autres créances | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
CF Disponibilités | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 188.00 | 47 992.00 | 624 197.00 | 672 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 138.00 | 149 584.00 | 989 554.00 | 1 139 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
CU Autres participations | 122 039.00 | 42 000.00 | 80 039.00 | 122 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 322.00 | 240 187.00 | | 201 322.00 |
DH Report à nouveau | -100 394.00 | | | -100 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 051.00 | -21 114.00 | | 45 051.00 |
DK Provisions réglementées | 3 113.00 | 2 279.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 469 486.00 | 441 352.00 | | 469 486.00 |
DP Provisions pour risques | 132.00 | 314.00 | | 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 132.00 | 314.00 | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 539.00 | 78 154.00 | | 169 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 059.00 | 15 985.00 | | 33 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 307.00 | 129 581.00 | | 191 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 815.00 | 116 922.00 | | 107 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | 1 497.00 | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 936.00 | 350 140.00 | | 519 936.00 |
ED (V) | 694.00 | 154.00 | | 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 554.00 | 791 807.00 | | 989 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 203.00 | 350 140.00 | | 480 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 178.00 | 17 426.00 | | 109 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 336 094.00 | 360 711.00 | 1 696 805.00 | 1 336 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 094.00 | 360 711.00 | 1 696 805.00 | 1 336 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 584.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 762.00 | 310.00 | | 20 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 936.00 | 24 508.00 | | 25 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | 8 238.00 | | 2 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | 8 238.00 | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 18 505.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 24 601.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | -16 363.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 621.00 | 1 584 883.00 | | 1 760 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 570.00 | 1 605 997.00 | | 1 715 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 051.00 | -21 114.00 | | 45 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 117.00 | 15 600.00 | | 16 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 305.00 | | 20 513.00 | 446 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 969.00 | | 2 000.00 | 250 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 366.00 | | 9 685.00 | 66 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 970.00 | | 8 829.00 | 128 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 620.00 | 4 972.00 | | 54 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 620.00 | 4 894.00 | | 54 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 279.00 | 834.00 | | 2 279.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314.00 | 132.00 | 314.00 | 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 124.00 | 31 356.00 | 36 124.00 | 36 124.00 |
6T Sur comptes clients | 11 700.00 | 8 228.00 | 3 292.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 824.00 | 39 584.00 | 39 416.00 | 89 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 417.00 | 40 550.00 | 39 731.00 | 92 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 584.00 | 39 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 132.00 | 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 307.00 | 191 307.00 | | 191 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
UX Autres créances clients | 376 132.00 | | | 376 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 078.00 | 18 346.00 | 39 733.00 | 58 078.00 |
VI Groupe et associés | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 940.00 | 492 940.00 | | 492 940.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 936.00 | 480 203.00 | 39 733.00 | 519 936.00 |