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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 370 520.00 | 88 227.00 | 282 293.00 | 370 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 333.00 | 73 343.00 | 78 990.00 | 152 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 945.00 | 101 749.00 | 93 196.00 | 194 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 175.00 | 263 318.00 | 455 857.00 | 719 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BT Marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CF Disponibilités | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 575.00 | | 140 575.00 | 140 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 750.00 | 263 318.00 | 596 432.00 | 859 750.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
DL TOTAL (I) | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 724.00 | | | 317 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 253.00 | | | 459 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 432.00 | | | 596 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 592.00 | | | 202 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 621.00 | | 20 554.00 | 698 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 276.00 | | 20 521.00 | 697 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | 33.00 | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 574.00 | 62 744.00 | | 200 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 574.00 | 62 744.00 | | 200 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225.00 | | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 724.00 | 61 063.00 | 166 122.00 | 317 724.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 756.00 | 30 531.00 | 1 225.00 | 31 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 253.00 | 202 592.00 | 166 122.00 | 459 253.00 |