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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
040 Immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 116.00 | 17 297.00 | 1 819.00 | 19 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
072 Créances – Autres | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
084 Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
110 Total général Actif | 45 752.00 | 17 297.00 | 28 455.00 | 45 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47.00 | |
132 Autres réserves | | | 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 284.00 | 114 164.00 | | 131 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 819.00 | | |
230 Autres produits | 88.00 | 2.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 372.00 | 114 166.00 | | 131 372.00 |
242 Autres charges externes. | 68 824.00 | 55 325.00 | | 68 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 216.00 | | 1 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 439.00 | 44 581.00 | | 54 439.00 |
252 Charges sociales | 6 859.00 | 5 507.00 | | 6 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 812.00 | 2 563.00 | | 2 812.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 10 325.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 455.00 | 119 516.00 | | 134 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 083.00 | -5 350.00 | | -3 083.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
294 Charges financières | | 251.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 2 386.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 293.00 | -7 729.00 | | -1 293.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |