| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 155.00 | 12 360.00 | 10 794.00 | 23 155.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 320.00 | 12 360.00 | 10 960.00 | 23 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 226.00 | 3 825.00 | 18 401.00 | 22 226.00 |
072 Créances – Autres | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
084 Disponibilités | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 393.00 | 3 825.00 | 82 568.00 | 86 393.00 |
110 Total général Actif | 109 714.00 | 16 185.00 | 93 528.00 | 109 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 424.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 590.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
230 Autres produits | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 642.00 | | | 136 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
242 Autres charges externes. | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -87.00 | | | -87.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 973.00 | | | 126 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 216.00 | | | 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 216.00 | | | 216.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -216.00 | | | -216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 945.00 | | | 945.00 |