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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 826.00 | 30 440.00 | 7 386.00 | 37 826.00 |
040 Immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 631.00 | 36 255.00 | 40 375.00 | 76 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
060 Stock marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
072 Créances – Autres | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
084 Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
110 Total général Actif | 94 144.00 | 36 255.00 | 57 889.00 | 94 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 593.00 | 2 233.00 | | 3 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 615.00 | 122 955.00 | | 110 615.00 |
230 Autres produits | 437.00 | | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 645.00 | 125 188.00 | | 114 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 457.00 | 1 500.00 | | 3 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 069.00 | 744.00 | | -1 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 765.00 | 4 718.00 | | 4 765.00 |
242 Autres charges externes. | 30 104.00 | 33 436.00 | | 30 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | 2 570.00 | | 3 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 125.00 | 61 555.00 | | 53 125.00 |
252 Charges sociales | 7 444.00 | 10 618.00 | | 7 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 684.00 | 5 975.00 | | 4 684.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 237.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 253.00 | 121 352.00 | | 106 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 392.00 | 3 836.00 | | 8 392.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 880.00 | 1 236.00 | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 357.00 | 2 113.00 | | 1 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 753.00 | 540.00 | | 5 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 598.00 | | | 6 598.00 |