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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 683.00 | 115 257.00 | 27 425.00 | 142 683.00 |
040 Immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 038.00 | 115 257.00 | 438 780.00 | 554 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
084 Disponibilités | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
110 Total général Actif | 602 212.00 | 115 257.00 | 486 954.00 | 602 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 527.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 565 670.00 | 574 091.00 | | 565 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 646.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 6 286.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 671.00 | 583 025.00 | | 565 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 651.00 | 165 641.00 | | 142 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 525.00 | 420.00 | | 1 525.00 |
242 Autres charges externes. | 113 896.00 | 110 735.00 | | 113 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 530.00 | 6 989.00 | | 11 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 670.00 | 146 734.00 | | 130 670.00 |
252 Charges sociales | 34 705.00 | 37 698.00 | | 34 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 218.00 | 34 991.00 | | 34 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 198.00 | 503 211.00 | | 469 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 473.00 | 79 814.00 | | 96 473.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | 562.00 | | 284.00 |
294 Charges financières | 7 860.00 | 10 139.00 | | 7 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 734.00 | 14 666.00 | | 13 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 997.00 | 10 250.00 | | 16 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 179.00 | 45 337.00 | | 58 179.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 116.00 | | | 549 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |