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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 005.00 | | 356 005.00 | 356 005.00 |
BZ Autres créances | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 386.00 | | 378 386.00 | 378 386.00 |
CU Autres participations | 355 849.00 | | 355 849.00 | 355 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 104 536.00 | 57 764.00 | | 104 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 897.00 | 48 022.00 | | 36 897.00 |
DK Provisions réglementées | 15 849.00 | 12 679.00 | | 15 849.00 |
DL TOTAL (I) | 171 032.00 | 132 215.00 | | 171 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 608.00 | 198 935.00 | | 152 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 632.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 163.00 | | |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 354.00 | 253 730.00 | | 207 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 386.00 | 385 945.00 | | 378 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 808.00 | 107 770.00 | | 107 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | -3 170.00 | | -3 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 383.00 | -5 990.00 | | -2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | 60 003.00 | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104.00 | 11 980.00 | | 13 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 897.00 | 48 022.00 | | 36 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 730.00 | | | 362 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 730.00 | | | 362 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 679.00 | 3 170.00 | | 12 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 679.00 | 3 170.00 | | 12 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 608.00 | 53 063.00 | 99 546.00 | 152 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 354.00 | 107 808.00 | 99 546.00 | 207 354.00 |