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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 968 321.00 | 936 806.00 | 31 515.00 | 968 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 635.00 | 1 524 491.00 | 12 144.00 | 1 536 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 398.00 | 12 210.00 | 188.00 | 12 398.00 |
BF Prêts | 123 239.00 | 60 596.00 | 62 643.00 | 123 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 593.00 | 2 534 103.00 | 106 490.00 | 2 640 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 201.00 | 216 321.00 | 21 880.00 | 238 201.00 |
BZ Autres créances | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 492 006.00 | | 6 492 006.00 | 6 492 006.00 |
CF Disponibilités | 1 948 201.00 | | 1 948 201.00 | 1 948 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 725 792.00 | 216 321.00 | 8 509 471.00 | 8 725 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 366 385.00 | 2 750 423.00 | 8 615 961.00 | 11 366 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 239.00 | | | 123 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 133 020.00 | 8 313 294.00 | | 8 133 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 002.00 | -180 273.00 | | -7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 8 495 619.00 | 8 502 621.00 | | 8 495 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | 39 021.00 | | 19 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 991.00 | 101 933.00 | | 88 991.00 |
EA Autres dettes | 12 318.00 | 15 858.00 | | 12 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 343.00 | 261 209.00 | | 120 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 615 961.00 | 8 763 829.00 | | 8 615 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 343.00 | 261 209.00 | | 120 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 18 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269.00 | 1 979.00 | | 8 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 809.00 | 1 104 100.00 | | 691 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 078.00 | 1 106 079.00 | | 700 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 744.00 | 138 431.00 | | 358 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 744.00 | 138 476.00 | | 358 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 334.00 | 967 603.00 | | 341 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 621.00 | 3 723 117.00 | | 1 036 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 623.00 | 3 903 390.00 | | 1 043 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 002.00 | -180 273.00 | | -7 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 701.00 | 21 075.00 | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 309.00 | | | 3 183 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 515.00 | 123 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 716.00 | 2 640 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368 068.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 133.00 | 2 517 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 068.00 | | | 368 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 487.00 | | | 2 573 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 754.00 | | | 241 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 313.00 | 16 651.00 | 65 457.00 | 2 522 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 989.00 | 16 651.00 | 56 133.00 | 2 512 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 889 870.00 | 100 000.00 | 383 910.00 | 889 870.00 |
6T Sur comptes clients | 344 363.00 | 4 580.00 | 132 622.00 | 344 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 350.00 | 14 580.00 | 171 013.00 | 433 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 350.00 | 14 580.00 | 171 013.00 | 433 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 580.00 | 132 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 38 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UP Prêts | 123 239.00 | 123 239.00 | | 123 239.00 |
UX Autres créances clients | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 218.00 | | | 228 218.00 |
VB T. V. A. | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 823.00 | 408 823.00 | | 408 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 343.00 | 120 343.00 | | 120 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |