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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 143.00 | 12 817.00 | 161 326.00 | 174 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 986.00 | 14 557.00 | 1 136 429.00 | 1 150 986.00 |
BT Marchandises | 242 986.00 | | 242 986.00 | 242 986.00 |
BZ Autres créances | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 225.00 | | 373 225.00 | 373 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 211.00 | 14 557.00 | 1 509 654.00 | 1 524 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 308 625.00 | 188 237.00 | | 308 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 271.00 | 120 388.00 | | 100 271.00 |
DL TOTAL (I) | 496 896.00 | 396 625.00 | | 496 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 338.00 | 685 589.00 | | 729 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 282.00 | 50 402.00 | | 41 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 080.00 | 136 947.00 | | 190 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 433.00 | 30 828.00 | | 42 433.00 |
EA Autres dettes | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 759.00 | 903 765.00 | | 1 012 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 654.00 | 1 300 390.00 | | 1 509 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 634.00 | 321 470.00 | | 409 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 642.00 | | 1 470 642.00 | 1 470 642.00 |
FG Production vendue services | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 663.00 | | 1 502 663.00 | 1 502 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 669.00 | |
GE Autres charges | | | -147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | 2 475.00 | | 1 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 319.00 | 23 835.00 | | 24 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 1 000.00 | | 2 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 677.00 | 1 000.00 | | 7 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 677.00 | -553.00 | | -7 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 931.00 | 47 555.00 | | 38 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 318.00 | 1 395 575.00 | | 1 510 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 047.00 | 1 275 186.00 | | 1 410 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 271.00 | 120 388.00 | | 100 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 080.00 | 190 080.00 | | 190 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 815.00 | 125 690.00 | 524 919.00 | 728 815.00 |
VI Groupe et associés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VP Divers | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 759.00 | 409 634.00 | 524 919.00 | 1 012 759.00 |