| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
AH Fonds commercial | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
AN Terrains | 2 253 389.00 | | 2 253 389.00 | 2 253 389.00 |
AP Constructions | 5 048 392.00 | 2 229 821.00 | 2 818 571.00 | 5 048 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134 290.00 | 10 654 713.00 | 1 479 578.00 | 12 134 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 428 314.00 | 5 172 643.00 | 1 255 672.00 | 6 428 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 010 077.00 | 18 104 725.00 | 7 905 353.00 | 26 010 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 814.00 | | 560 814.00 | 560 814.00 |
BT Marchandises | 6 729 530.00 | | 6 729 530.00 | 6 729 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 959.00 | 69 119.00 | 2 502 840.00 | 2 571 959.00 |
BZ Autres créances | 694 917.00 | | 694 917.00 | 694 917.00 |
CF Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 645 512.00 | 69 119.00 | 10 576 393.00 | 10 645 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 655 590.00 | 18 173 844.00 | 18 481 746.00 | 36 655 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
DG Autres réserves | 4 844 041.00 | 4 997 432.00 | | 4 844 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 613.00 | -153 392.00 | | 693 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 787.00 | 29 787.00 | | 26 787.00 |
DK Provisions réglementées | 774 868.00 | 839 535.00 | | 774 868.00 |
DL TOTAL (I) | 6 802 985.00 | 6 177 040.00 | | 6 802 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 141 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 141 639.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794 732.00 | 6 796 746.00 | | 7 794 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 5 922.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 878.00 | 2 298 382.00 | | 3 320 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 136.00 | 576 599.00 | | 550 136.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | 51 427.00 | | 12 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 678 761.00 | 9 729 076.00 | | 11 678 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 481 746.00 | 16 047 755.00 | | 18 481 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 072 805.00 | 5 742 680.00 | | 8 072 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602 617.00 | 1 063 534.00 | | 2 602 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 421 460.00 | 3 892 541.00 | 19 314 001.00 | 15 421 460.00 |
FG Production vendue services | 327 682.00 | | 327 682.00 | 327 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 749 142.00 | 3 892 541.00 | 19 641 683.00 | 15 749 142.00 |
FM Production stockée | | | 215 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 891 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 816 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 600 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 174.00 | 31 328.00 | | 15 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 379.00 | 28 717.00 | | 70 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 601.00 | 59 739.00 | | 188 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 685.00 | 296 231.00 | | 697 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 665.00 | 384 686.00 | | 956 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | 73 957.00 | | 4 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 210.00 | 129 572.00 | | 11 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 974.00 | 458 945.00 | | 198 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 935.00 | 662 474.00 | | 214 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741 730.00 | -277 788.00 | | 741 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 486.00 | -480.00 | | 197 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 847 822.00 | 17 620 596.00 | | 20 847 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 154 209.00 | 17 773 988.00 | | 20 154 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 613.00 | -153 392.00 | | 693 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 029 892.00 | | 2 683 774.00 | 25 029 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 104 631.00 | 598 957.00 | 26 010 077.00 | 1 104 631.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 252.00 | 127 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 631.00 | 596 690.00 | 25 864 386.00 | 1 104 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 634.00 | | 8 240.00 | 121 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 890 173.00 | | 2 675 534.00 | 24 890 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 147 053.00 | 1 541 364.00 | 587 747.00 | 17 147 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 752.00 | 8 240.00 | 2 252.00 | 27 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 109 548.00 | 1 533 124.00 | 585 495.00 | 17 109 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 839 535.00 | 136 378.00 | 201 046.00 | 839 535.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 639.00 | | 141 639.00 | 141 639.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 500.00 | 983.00 | 8 364.00 | 76 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 555.00 | 983.00 | 363 364.00 | 435 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416 729.00 | 137 361.00 | 706 049.00 | 1 416 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | 8 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 378.00 | 697 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 878.00 | 3 320 878.00 | | 3 320 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 111.00 | 127 111.00 | | 127 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 786.00 | | | 2 500 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
VB T. V. A. | 448 527.00 | | | 448 527.00 |
VC Groupe et associés | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610 650.00 | 2 610 650.00 | | 2 610 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184 082.00 | 1 578 126.00 | 3 192 702.00 | 5 184 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 861.00 | | | 1 212 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764 702.00 | | | 1 764 702.00 |
VP Divers | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 796.00 | | | 188 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 574.00 | 3 347 923.00 | 6 651.00 | 3 354 574.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 761.00 | 8 072 805.00 | 3 192 702.00 | 11 678 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |