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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 18 500.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 15 762.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 34 262.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -860.00 | | -860.00 | -860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 300.00 | |
072 Créances – Autres | | | 2 827.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | | | 24 675.00 | |
088 Caisse | | | 3 640.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 150.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 27 953.00 | |
110 Total général Actif | | | 62 216.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 216.00 | |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82.00 | 48.00 | 34.00 | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 627.00 | 40 757.00 | 29 870.00 | 70 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 210.00 | 40 805.00 | 48 404.00 | 89 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BZ Autres créances | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CF Disponibilités | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 019.00 | 40 805.00 | 72 213.00 | 113 019.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 972.00 | 1 395.00 | | 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 359.00 | 83 241.00 | | 97 359.00 |
230 Autres produits | 801.00 | 2.00 | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 160.00 | 83 242.00 | | 98 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666.00 | 1 418.00 | | 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 584.00 | 12 964.00 | | 13 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 185.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 206.00 | 51 569.00 | | 57 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 1 280.00 | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 936.00 | 11 006.00 | | 9 936.00 |
252 Charges sociales | 3 305.00 | 3 800.00 | | 3 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 142.00 | 14 016.00 | | 14 142.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 373.00 | 96 238.00 | | 100 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 213.00 | -12 996.00 | | -2 213.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 1 361.00 | 1 696.00 | | 1 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 574.00 | -17 691.00 | | -3 574.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 355.00 | -2 837.00 | | -5 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 691.00 | -2 517.00 | | -17 691.00 |
DL TOTAL (I) | -18 046.00 | -355.00 | | -18 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 551.00 | 54 122.00 | | 44 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 192.00 | 29 163.00 | | 34 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 295.00 | | 7 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508.00 | 216.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 260.00 | 91 482.00 | | 90 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 213.00 | 91 127.00 | | 72 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 691.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 242.00 | 83 797.00 | | 83 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 933.00 | 86 314.00 | | 100 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 691.00 | -2 517.00 | | -17 691.00 |