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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 840.00 | 21 654.00 | 8 186.00 | 29 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 087.00 | | 92 087.00 | 92 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 246.00 | 2 036 654.00 | 2 004 592.00 | 4 041 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BZ Autres créances | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 774.00 | 2 036 654.00 | 2 069 120.00 | 4 105 774.00 |
CU Autres participations | 3 911 819.00 | 2 015 000.00 | 1 896 819.00 | 3 911 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DG Autres réserves | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 612.00 | | | -677 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 696.00 | | | 1 140 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 285.00 | | | 409 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 963.00 | | | 423 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 424.00 | | | 928 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 120.00 | | | 2 069 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 511.00 | | | 877 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 817.00 | | 450 817.00 | 450 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 817.00 | | 450 817.00 | 450 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 056.00 | | | 203 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 874.00 | | | 478 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 486.00 | | | 1 156 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 612.00 | | | -677 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 334.00 | | 942.00 | 4 040 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 003 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 4 041 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 994.00 | | 942.00 | 4 002 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | 415 000.00 | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | 415 000.00 | | 1 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 190.00 | 43 278.00 | 50 912.00 | 94 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 087.00 | 42 087.00 | | 92 087.00 |
UX Autres créances clients | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VC Groupe et associés | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 122.00 | 405 122.00 | | 405 122.00 |
VI Groupe et associés | 329 773.00 | 329 773.00 | | 329 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 672.00 | 105 672.00 | 50 000.00 | 155 672.00 |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 424.00 | 877 511.00 | 50 912.00 | 928 424.00 |