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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 383.00 | 54 280.00 | 30 103.00 | 84 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 999.00 | 103 874.00 | 47 125.00 | 150 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 637.00 | 158 153.00 | 208 484.00 | 366 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
BN En cours de production de biens | 139 050.00 | | 139 050.00 | 139 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 732.00 | | 176 732.00 | 176 732.00 |
BZ Autres créances | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CF Disponibilités | 221 816.00 | | 221 816.00 | 221 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 470.00 | | 655 470.00 | 655 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 108.00 | 158 153.00 | 863 954.00 | 1 022 108.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DL TOTAL (I) | 172 491.00 | | | 172 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 458.00 | | | 276 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
EA Autres dettes | 241 379.00 | | | 241 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 464.00 | | | 691 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 954.00 | | | 863 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 917.00 | | | 636 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 635.00 | | 39 002.00 | 327 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 380.00 | | 39 002.00 | 196 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 357.00 | 20 797.00 | | 137 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 357.00 | 20 797.00 | | 137 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 458.00 | 276 458.00 | | 276 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 379.00 | 241 379.00 | | 241 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 176 732.00 | | | 176 732.00 |
VB T. V. A. | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 886.00 | 26 339.00 | 54 547.00 | 80 886.00 |
VI Groupe et associés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 715.00 | 241 498.00 | 217.00 | 241 715.00 |
VW T.V.A. | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 464.00 | 636 917.00 | 54 547.00 | 691 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
ST Autres comptes | 200 849.00 | | | 200 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 668.00 | | | 132 668.00 |
YT Sous‐traitance | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 463.00 | | | 203 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 028.00 | | | 144 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 030.00 | | | 339 030.00 |