| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 112.00 | 7 640.00 | 7 472.00 | 15 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 485.00 | 1 976.00 | 4 509.00 | 6 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 676.00 | 9 616.00 | 38 060.00 | 47 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 096.00 | 9 616.00 | 111 480.00 | 121 096.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 016.00 | 4 965.00 | | 24 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 772.00 | 19 051.00 | | 23 772.00 |
DL TOTAL (I) | 51 088.00 | 27 316.00 | | 51 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 170.00 | 22 148.00 | | 15 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 596.00 | 2 935.00 | | 24 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 6 953.00 | | 7 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 157.00 | 21 384.00 | | 13 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 392.00 | 53 421.00 | | 60 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 480.00 | 80 737.00 | | 111 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 396.00 | 38 251.00 | | 52 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 520.00 | | 191 520.00 | 191 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 520.00 | | 191 520.00 | 191 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 30.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 30.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -1 262.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 1 699.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 918.00 | 191 774.00 | | 192 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 146.00 | 172 723.00 | | 169 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 772.00 | 19 051.00 | | 23 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 269.00 | | 1 408.00 | 46 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 190.00 | | 1 408.00 | 20 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 984.00 | 3 632.00 | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984.00 | 3 632.00 | | 5 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 170.00 | 7 173.00 | 7 997.00 | 15 170.00 |
VI Groupe et associés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 392.00 | 52 396.00 | 7 997.00 | 60 392.00 |