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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 791.00 | 4 085.00 | 10 706.00 | 14 791.00 |
040 Immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 407.00 | 12 577.00 | 25 830.00 | 38 407.00 |
060 Stock marchandises | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 971.00 | 12 836.00 | 162 135.00 | 174 971.00 |
072 Créances – Autres | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
084 Disponibilités | 165 347.00 | | 165 347.00 | 165 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 843.00 | 12 836.00 | 392 007.00 | 404 843.00 |
110 Total général Actif | 443 250.00 | 25 413.00 | 417 837.00 | 443 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 953 299.00 | | | 1 953 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
230 Autres produits | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 965 780.00 | | | 1 965 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 592 879.00 | | | 1 592 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 599.00 | | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 209 923.00 | | | 209 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -263.00 | | | -263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
252 Charges sociales | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 911 646.00 | | | 1 911 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
280 Produits financiers | 428.00 | | | 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 220.00 | | | 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 013.00 | | | 111 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |