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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 178.00 | 20 194.00 | 13 984.00 | 34 178.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 228.00 | 20 194.00 | 104 034.00 | 124 228.00 |
060 Stock marchandises | 131 103.00 | | 131 103.00 | 131 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
072 Créances – Autres | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
084 Disponibilités | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 630.00 | | 266 630.00 | 266 630.00 |
110 Total général Actif | 390 858.00 | 20 194.00 | 370 664.00 | 390 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 905.00 | | | 118 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |