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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 2 307.00 | 927.00 | 3 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 493.00 | 4 892.00 | 3 601.00 | 8 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 918.00 | 9 446.00 | 22 472.00 | 31 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 145.00 | 16 645.00 | 44 500.00 | 61 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 099.00 | 15 399.00 | 7 700.00 | 23 099.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 718.00 | 15 399.00 | 55 319.00 | 70 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 862.00 | 32 044.00 | 99 818.00 | 131 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 909.00 | | | -97 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 068.00 | -97 909.00 | | -47 068.00 |
DL TOTAL (I) | -143 977.00 | -96 909.00 | | -143 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 571.00 | 31 884.00 | | 32 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 329.00 | | | 145 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | 17 385.00 | | 37 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 769.00 | 13 132.00 | | 28 769.00 |
EA Autres dettes | | 92 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 795.00 | 154 429.00 | | 243 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 818.00 | 57 520.00 | | 99 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 620.00 | | 311 620.00 | 311 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 620.00 | | 311 620.00 | 311 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 630.00 | 177 361.00 | | 314 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 698.00 | 275 270.00 | | 361 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 068.00 | -97 909.00 | | -47 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 591.00 | 9 054.00 | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | 7 976.00 | | 6 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 359.00 | 65 859.00 | 17 500.00 | 83 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 795.00 | 233 354.00 | 10 441.00 | 243 795.00 |