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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
AP Constructions | 431 270.00 | 96 008.00 | 335 263.00 | 431 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 650.00 | 38 661.00 | 13 989.00 | 52 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 796.00 | 134 669.00 | 554 127.00 | 688 796.00 |
BT Marchandises | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BZ Autres créances | 157 275.00 | | 157 275.00 | 157 275.00 |
CF Disponibilités | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 969.00 | | 218 969.00 | 218 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 765.00 | 134 669.00 | 773 096.00 | 907 765.00 |
CU Autres participations | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 097.00 | 205 009.00 | | 261 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 243.00 | 71 088.00 | | 38 243.00 |
DL TOTAL (I) | 386 541.00 | 363 298.00 | | 386 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 244.00 | 254 074.00 | | 309 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 209.00 | 74 113.00 | | 67 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 2 545.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513.00 | 14 374.00 | | 8 513.00 |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 556.00 | 345 716.00 | | 386 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 096.00 | 709 013.00 | | 773 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 030.00 | 107 607.00 | | 98 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 165.00 | | 130 165.00 | 130 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 165.00 | | 130 165.00 | 130 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 325.00 | 13 376.00 | | 43 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 141.00 | 14 408.00 | | 28 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 524.00 | 198 599.00 | | 223 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 281.00 | 127 511.00 | | 185 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 243.00 | 71 088.00 | | 38 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 000.00 | | 84 796.00 | 604 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 985.00 | | 84 716.00 | 407 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 015.00 | | 80.00 | 196 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 092.00 | 17 576.00 | | 117 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 092.00 | 17 576.00 | | 117 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 244.00 | 20 718.00 | 88 576.00 | 309 244.00 |
VI Groupe et associés | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 918.00 | | | 156 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 506.00 | 160 506.00 | | 160 506.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 556.00 | 98 030.00 | 88 576.00 | 386 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 218.00 | 12 375.00 | | 10 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 972.00 | 9 446.00 | | 8 972.00 |
ST Autres comptes | 16 574.00 | 11 402.00 | | 16 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 528.00 | 38 853.00 | | 73 528.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | 319.00 | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | 2 312.00 | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 837.00 | 14 687.00 | | 12 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 432.00 | 21 383.00 | | 21 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 816.00 | 1 921.00 | | 2 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 443.00 | 60 020.00 | | 99 443.00 |