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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 1 636.00 | 940.00 | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 363.00 | 19 401.00 | 1 961.00 | 21 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 379.00 | 120 704.00 | 118 674.00 | 239 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 577.00 | 141 742.00 | 158 834.00 | 300 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BN En cours de production de biens | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 119.00 | | 1 753 119.00 | 1 753 119.00 |
BZ Autres créances | 139 629.00 | | 139 629.00 | 139 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 178.00 | | 615 178.00 | 615 178.00 |
CF Disponibilités | 353 082.00 | | 353 082.00 | 353 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 409.00 | | 2 947 409.00 | 2 947 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 987.00 | 141 742.00 | 3 106 244.00 | 3 247 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 622 818.00 | 622 818.00 | | 622 818.00 |
DH Report à nouveau | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 687.00 | 384 694.00 | | 453 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 200.00 | 1 238 512.00 | | 1 342 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057.00 | 11 395.00 | | 5 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 098.00 | 634 852.00 | | 717 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 944.00 | 555 771.00 | | 528 944.00 |
EA Autres dettes | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 199.00 | 398 012.00 | | 459 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 043.00 | 1 608 386.00 | | 1 764 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 244.00 | 2 846 899.00 | | 3 106 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 264 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 264 494.00 | |
FM Production stockée | | | -93 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 722.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 2 087.00 | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 2 087.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 193.00 | -2 087.00 | | -3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 893.00 | 165 272.00 | | 201 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 147.00 | 5 050 367.00 | | 6 207 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 459.00 | 4 665 673.00 | | 5 753 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 687.00 | 384 694.00 | | 453 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 292.00 | | 38 374.00 | 283 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 27 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 089.00 | 300 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 789.00 | 261 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 857.00 | | 942.00 | 10 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 670.00 | | 31 781.00 | 250 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 764.00 | | 5 650.00 | 21 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 543.00 | 22 722.00 | 20 523.00 | 139 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 2.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 909.00 | 22 719.00 | 20 523.00 | 137 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 098.00 | 717 098.00 | | 717 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 199.00 | 459 199.00 | | 459 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 119.00 | | | 1 753 119.00 |
VB T. V. A. | 102 943.00 | | | 102 943.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 611.00 | 1 952 611.00 | | 1 952 611.00 |
VW T.V.A. | 362 035.00 | 362 035.00 | | 362 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 043.00 | 1 764 043.00 | | 1 764 043.00 |