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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 970.00 | 301 962.00 | 627 008.00 | 928 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 274.00 | 341 431.00 | 794 843.00 | 1 136 274.00 |
BT Marchandises | 1 477 951.00 | 182 950.00 | 1 295 001.00 | 1 477 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 883.00 | 109.00 | 117 774.00 | 117 883.00 |
BZ Autres créances | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CF Disponibilités | 127 221.00 | | 127 221.00 | 127 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 436.00 | 183 059.00 | 1 722 376.00 | 1 905 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 711.00 | 524 491.00 | 2 517 219.00 | 3 041 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 774 024.00 | | | 774 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
DL TOTAL (I) | 905 192.00 | | | 905 192.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 374.00 | | | 468 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 855.00 | | | 623 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
EA Autres dettes | 187 265.00 | | | 187 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 027.00 | | | 1 512 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 219.00 | | | 2 517 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 578.00 | | | 1 125 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 528 804.00 | 38 488.00 | 4 567 293.00 | 4 528 804.00 |
FG Production vendue services | 239 972.00 | | 239 972.00 | 239 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 776.00 | 38 488.00 | 4 807 265.00 | 4 768 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 350 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 522.00 | | | -6 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 757.00 | | | 5 140 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 512.00 | | | 5 051 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 395.00 | | | 956 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 084.00 | | | 764 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 025.00 | 92 661.00 | 5 255.00 | 254 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 556.00 | 92 661.00 | 5 255.00 | 214 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 855.00 | 623 855.00 | | 623 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 998.00 | 164 998.00 | | 164 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 266.00 | 187 266.00 | | 187 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 375.00 | 141 963.00 | 293 234.00 | 468 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 865.00 | | | 124 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 098.00 | 208 263.00 | 22 835.00 | 231 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 991.00 | 1 125 579.00 | 293 234.00 | 1 451 991.00 |