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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224 649.00 | 3 969 802.00 | 254 847.00 | 4 224 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 555.00 | 206 363.00 | 8 192.00 | 214 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 529.00 | 4 177 340.00 | 378 189.00 | 4 555 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BZ Autres créances | 336 263.00 | | 336 263.00 | 336 263.00 |
CF Disponibilités | 406 270.00 | | 406 270.00 | 406 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 267.00 | | 892 267.00 | 892 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 796.00 | 4 177 340.00 | 1 270 456.00 | 5 447 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 79 269.00 | 358 269.00 | | 79 269.00 |
DH Report à nouveau | -78 938.00 | -165 014.00 | | -78 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 761.00 | 86 076.00 | | 813 761.00 |
DL TOTAL (I) | 946 092.00 | 411 331.00 | | 946 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 860.00 | 721 096.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 908.00 | 167 685.00 | | 96 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 800.00 | 224 717.00 | | 185 800.00 |
EA Autres dettes | 6 896.00 | 100.00 | | 6 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 364.00 | 1 113 597.00 | | 324 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 456.00 | 1 524 928.00 | | 1 270 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 364.00 | 1 113 597.00 | | 324 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FG Production vendue services | 1 850 621.00 | | 1 850 621.00 | 1 850 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 323.00 | | 1 851 323.00 | 1 851 323.00 |
FM Production stockée | | | -8 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 045.00 | 21 109.00 | | 21 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 635.00 | 343.00 | | 487 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 560.00 | 343.00 | | 518 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691 440.00 | -343.00 | | 691 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 696.00 | -25 816.00 | | -28 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 721.00 | 2 008 683.00 | | 3 107 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 960.00 | 1 922 607.00 | | 2 293 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 761.00 | 86 076.00 | | 813 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 120.00 | 15 506.00 | | 14 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 857 655.00 | | 216 157.00 | 5 857 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 242.00 | | 115 150.00 | 33 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 242.00 | 1 485 041.00 | 4 555 529.00 | 33 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485 041.00 | 4 439 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823 088.00 | | 101 157.00 | 5 823 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 392.00 | | 115 000.00 | 33 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849 654.00 | 325 092.00 | 997 405.00 | 4 849 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848 478.00 | 325 092.00 | 997 405.00 | 4 848 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VP Divers | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 299.00 | | | 192 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 754.00 | 369 604.00 | 115 150.00 | 484 754.00 |
VW T.V.A. | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 364.00 | 324 364.00 | | 324 364.00 |