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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 075.00 | 7 941.00 | 134.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075.00 | 7 941.00 | 134.00 | 8 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
BZ Autres créances | 459 044.00 | | 459 044.00 | 459 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 266 286.00 | | 2 266 286.00 | 2 266 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 409.00 | | 3 212 409.00 | 3 212 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 484.00 | 7 941.00 | 3 212 543.00 | 3 220 484.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 178 509.00 | 214 394.00 | | 178 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628 208.00 | 165 643.00 | | 2 628 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 290.00 | 429 611.00 | | 2 856 290.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 126.00 | 18 631.00 | | 10 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 2 325.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 537.00 | 135 291.00 | | 51 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 176.00 | 137 774.00 | | 211 176.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 31 847.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 253.00 | 325 866.00 | | 276 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 543.00 | 755 477.00 | | 3 212 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 253.00 | 317 778.00 | | 276 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 008.00 | | 316 008.00 | 316 008.00 |
FG Production vendue services | 848 951.00 | | 848 951.00 | 848 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 959.00 | | 1 164 959.00 | 1 164 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 626.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 626.00 | 13 967.00 | | 10 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016 055.00 | 42 990.00 | | 4 016 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016 055.00 | 42 990.00 | | 4 016 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037 559.00 | 30 990.00 | | 1 037 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 559.00 | 31 115.00 | | 1 037 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978 495.00 | 11 875.00 | | 2 978 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 429.00 | 80 606.00 | | 206 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 641.00 | 1 704 402.00 | | 5 189 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 433.00 | 1 538 759.00 | | 2 561 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628 208.00 | 165 643.00 | | 2 628 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 121.00 | | 776 709.00 | 315 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022 505.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083 755.00 | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 250.00 | 8 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 796.00 | | 776 709.00 | 245 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 388.00 | 14 749.00 | 46 196.00 | 39 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | 14 749.00 | 46 196.00 | 39 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 973.00 | 145 973.00 | | 145 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
VB T. V. A. | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 124.00 | 546 124.00 | | 546 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 253.00 | 276 253.00 | | 276 253.00 |