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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 893.00 | 12 610.00 | 8 284.00 | 20 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 729.00 | 998 260.00 | 323 470.00 | 1 321 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 713.00 | 1 010 870.00 | 338 843.00 | 1 349 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 537.00 | | 498 537.00 | 498 537.00 |
BZ Autres créances | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
CF Disponibilités | 480 097.00 | | 480 097.00 | 480 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 747.00 | | 1 126 747.00 | 1 126 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 460.00 | 1 010 870.00 | 1 465 590.00 | 2 476 460.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 555.00 | 98 553.00 | | 184 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 235.00 | 101 003.00 | | 172 235.00 |
DK Provisions réglementées | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
DL TOTAL (I) | 500 603.00 | 309 555.00 | | 500 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 500.00 | 181 091.00 | | 268 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 105.00 | 72 852.00 | | 85 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 393.00 | 168 097.00 | | 199 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 990.00 | 346 988.00 | | 411 990.00 |
EA Autres dettes | | 10 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 987.00 | 779 456.00 | | 964 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 590.00 | 1 089 012.00 | | 1 465 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 554 908.00 | | 3 554 908.00 | 3 554 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 908.00 | | 3 554 908.00 | 3 554 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 855.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 576.00 | 7 800.00 | | 4 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576.00 | 11 726.00 | | 4 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | -6.00 | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 705.00 | 11 726.00 | | -29 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 721.00 | 18 888.00 | | 25 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 596.00 | 25 635.00 | | 57 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 944.00 | 2 940 081.00 | | 3 637 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 709.00 | 2 839 078.00 | | 3 465 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 235.00 | 101 003.00 | | 172 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 659.00 | 175 181.00 | | 265 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 579.00 | 107 855.00 | 43 564.00 | 946 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 406.00 | 107 855.00 | 41 391.00 | 944 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 393.00 | 199 393.00 | | 199 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 486.00 | 137 486.00 | | 137 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 504.00 | 274 504.00 | | 274 504.00 |
VI Groupe et associés | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 035.00 | 635 641.00 | 5 394.00 | 641 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 988.00 | 800 812.00 | 164 176.00 | 964 988.00 |