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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 804.00 | 6 633.00 | 6 171.00 | 12 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 090.00 | 6 633.00 | 8 457.00 | 15 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 930.00 | | 261 930.00 | 261 930.00 |
BZ Autres créances | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 276.00 | 3 592.00 | 23 684.00 | 27 276.00 |
CF Disponibilités | 514 750.00 | | 514 750.00 | 514 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 795.00 | 3 592.00 | 843 203.00 | 846 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 885.00 | 10 224.00 | 851 661.00 | 861 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 762.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 228 246.00 | 135 580.00 | | 228 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 507.00 | 171 904.00 | | 100 507.00 |
DL TOTAL (I) | 768 752.00 | 708 246.00 | | 768 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 5 973.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 528.00 | 188 020.00 | | 31 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 566.00 | 98 476.00 | | 48 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 908.00 | 292 469.00 | | 82 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 661.00 | 1 000 715.00 | | 851 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 908.00 | 292 469.00 | | 82 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 566.00 | | 338 566.00 | 338 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 566.00 | | 338 566.00 | 338 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 246.00 | 75 469.00 | | 38 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 067.00 | 559 918.00 | | 353 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 560.00 | 388 014.00 | | 252 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 507.00 | 171 904.00 | | 100 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164.00 | 469.00 | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 469.00 | | 6 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 704.00 | 3 592.00 | 4 704.00 | 4 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 704.00 | 3 592.00 | 4 704.00 | 4 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704.00 | 3 592.00 | 4 704.00 | 4 704.00 |
UG ‐ Financières | | 3 592.00 | 4 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
UX Autres créances clients | 261 930.00 | | | 261 930.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 769.00 | 304 769.00 | | 304 769.00 |
VW T.V.A. | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |