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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 587 480.00 | | 587 480.00 | 587 480.00 |
AN Terrains | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
AP Constructions | 693 077.00 | | 693 077.00 | 693 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 388.00 | 99 804.00 | 26 583.00 | 126 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 303.00 | 58 884.00 | 22 418.00 | 81 303.00 |
BF Prêts | 781 170.00 | | 781 170.00 | 781 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 767.00 | | 129 767.00 | 129 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 347.00 | 158 689.00 | 2 416 658.00 | 2 575 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 457.00 | | 104 457.00 | 104 457.00 |
BZ Autres créances | 1 603 727.00 | | 1 603 727.00 | 1 603 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CF Disponibilités | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 212.00 | | 1 853 212.00 | 1 853 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 558.00 | 158 689.00 | 4 269 870.00 | 4 428 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654 591.00 | | | 654 591.00 |
CU Autres participations | 99 154.00 | | 99 154.00 | 99 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DH Report à nouveau | 687 951.00 | | | 687 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 802.00 | | | 276 802.00 |
DK Provisions réglementées | 664 066.00 | | | 664 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 418.00 | | | 3 318 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 183.00 | | | 245 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 099.00 | | | 132 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
EA Autres dettes | 466 617.00 | | | 466 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 451.00 | | | 951 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 870.00 | | | 4 269 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 227.00 | | | 755 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968 354.00 | | 968 354.00 | 968 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 354.00 | | 968 354.00 | 968 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 827.00 | | | 1 061 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 026.00 | | | 785 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 802.00 | | | 276 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 223.00 | | 140 133.00 | 2 512 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 008.00 | | 2 575 347.00 | 77 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 008.00 | | 977 776.00 | 77 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 480.00 | | | 587 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 776.00 | | 82 009.00 | 972 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 967.00 | | 58 124.00 | 951 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 922.00 | 17 767.00 | | 140 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 922.00 | 17 767.00 | | 140 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 724 487.00 | 5 138.00 | 65 553.00 | 724 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 487.00 | 5 138.00 | 65 553.00 | 724 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 132.00 | 65 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 617.00 | 466 617.00 | | 466 617.00 |
UP Prêts | 781 170.00 | 644 824.00 | | 781 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 767.00 | 9 767.00 | | 129 767.00 |
UX Autres créances clients | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 980.00 | 48 756.00 | 196 224.00 | 244 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 038.00 | | | 1 546 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 220.00 | 2 367 874.00 | 256 346.00 | 2 624 220.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 451.00 | 755 227.00 | 196 224.00 | 951 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
ST Autres comptes | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 977.00 | | | 243 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 090.00 | | | 329 090.00 |