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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AP Constructions | 59 285.00 | 37 941.00 | 21 344.00 | 59 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 565.00 | 483 701.00 | 120 864.00 | 604 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 019.00 | 165 485.00 | 21 533.00 | 187 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 540.00 | 691 798.00 | 163 741.00 | 855 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 400.00 | | 643 400.00 | 643 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 216.00 | 16 820.00 | 411 395.00 | 428 216.00 |
BZ Autres créances | 152 253.00 | | 152 253.00 | 152 253.00 |
CF Disponibilités | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 238.00 | 16 820.00 | 1 265 418.00 | 1 282 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 779.00 | 708 619.00 | 1 429 160.00 | 2 137 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 604.00 | | | 261 604.00 |
DH Report à nouveau | 86 758.00 | | | 86 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 358 265.00 | | | 358 265.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 632.00 | | | 407 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 214.00 | | | 511 214.00 |
EA Autres dettes | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 894.00 | | | 1 064 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 160.00 | | | 1 429 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 652.00 | | | 1 034 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 300.00 | 19 175.00 | 428 475.00 | 409 300.00 |
FG Production vendue services | 1 359 231.00 | 718 200.00 | 2 077 432.00 | 1 359 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 532.00 | 737 375.00 | 2 505 907.00 | 1 768 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 010.00 | |
GE Autres charges | | | 94 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 398.00 | | | 136 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 403.00 | | | 136 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 503.00 | | | -135 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 245.00 | | | 2 610 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 728.00 | | | 2 608 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 393.00 | | | 164 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 873.00 | | 23 552.00 | 842 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 885.00 | 855 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 885.00 | 850 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 203.00 | | 23 552.00 | 838 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 673.00 | 73 010.00 | 10 885.00 | 629 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 003.00 | 73 010.00 | 10 885.00 | 625 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 040.00 | | 88 220.00 | 105 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 040.00 | | 88 220.00 | 105 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 040.00 | | 88 220.00 | 111 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 632.00 | 407 632.00 | | 407 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UX Autres créances clients | 382 523.00 | | | 382 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
VB T. V. A. | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 905.00 | 55 663.00 | 30 242.00 | 85 905.00 |
VI Groupe et associés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
VP Divers | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 757.00 | 597 757.00 | | 597 757.00 |
VW T.V.A. | 241 566.00 | 241 566.00 | | 241 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 894.00 | 1 034 652.00 | 30 242.00 | 1 064 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
ST Autres comptes | 751 320.00 | | | 751 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 737.00 | | | 211 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 752.00 | | | 187 752.00 |
YT Sous‐traitance | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 228.00 | | | 127 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 139.00 | | | 328 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 347.00 | | | 293 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 682.00 | | | 1 196 682.00 |