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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 000.00 | 72 000.00 | 11 000.00 | 83 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 279 000.00 | | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 |
AP Constructions | 9 893 000.00 | 6 306 000.00 | 3 587 000.00 | 9 893 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 000.00 | 714 000.00 | 122 000.00 | 837 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 000.00 | 389 000.00 | 49 000.00 | 438 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 000.00 | | 721 000.00 | 721 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 375 000.00 | 12 540 000.00 | 9 836 000.00 | 22 375 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 4 726 000.00 | 154 000.00 | 4 572 000.00 | 4 726 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 000.00 | 4 000.00 | 211 000.00 | 215 000.00 |
BZ Autres créances | 942 000.00 | 13 000.00 | 928 000.00 | 942 000.00 |
CF Disponibilités | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 068 000.00 | 171 000.00 | 6 897 000.00 | 7 068 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 443 000.00 | 12 710 000.00 | 16 733 000.00 | 29 443 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 824 000.00 | 4 924 000.00 | | 5 824 000.00 |
DP Provisions pour risques | 408 000.00 | 464 000.00 | | 408 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 000.00 | 275 000.00 | | 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 000.00 | 853 000.00 | | 759 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 668 000.00 | 5 835 000.00 | | 4 668 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 191 000.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 49 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 000.00 | 3 493 000.00 | | 3 410 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 000.00 | 1 529 000.00 | | 1 562 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 181 000.00 | | 175 000.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 000.00 | 175 000.00 | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 125 000.00 | 11 454 000.00 | | 10 125 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 733 000.00 | 17 251 000.00 | | 16 733 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 103 000.00 | 676 000.00 | | 1 103 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 43 000.00 | 114 000.00 | | 43 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 904 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 138 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 358 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 916 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 000.00 | 34 000.00 | | 135 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 000.00 | 66 000.00 | | 494 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 000.00 | 100 000.00 | | 629 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 000.00 | 73 000.00 | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 000.00 | 73 000.00 | | 503 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 000.00 | 27 000.00 | | 123 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 000.00 | 115 000.00 | | 220 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -71 000.00 | -24 000.00 | | -71 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 107 000.00 | 678 000.00 | | 1 107 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 107 000.00 | 678 000.00 | | 1 107 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 103 000.00 | 676 000.00 | | 1 103 000.00 |