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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 642.00 | 12 996.00 | 6 645.00 | 19 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 928.00 | 7 534.00 | 11 393.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 095.00 | 20 531.00 | 101 564.00 | 122 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 099.00 | | 211 099.00 | 211 099.00 |
BZ Autres créances | 579 380.00 | | 579 380.00 | 579 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 860.00 | | 317 860.00 | 317 860.00 |
CF Disponibilités | 249 716.00 | | 249 716.00 | 249 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 753.00 | | 1 358 753.00 | 1 358 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 849.00 | 20 531.00 | 1 460 318.00 | 1 480 849.00 |
CU Autres participations | 83 524.00 | | 83 524.00 | 83 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 022 025.00 | 1 019 178.00 | | 1 022 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 602.00 | 2 847.00 | | 11 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 327.00 | 1 062 725.00 | | 1 074 327.00 |
DP Provisions pour risques | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 884.00 | 20 367.00 | | 22 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 075.00 | 45 536.00 | | 54 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 968.00 | 172 960.00 | | 181 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 87 720.00 | 25 725.00 | | 87 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 348.00 | 264 590.00 | | 348 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 318.00 | 1 364 957.00 | | 1 460 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 900.00 | | 382 900.00 | 382 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 900.00 | | 382 900.00 | 382 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 140.00 | 19 559.00 | | 10 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | 66 561.00 | | 6 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 742.00 | 72 513.00 | | 13 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | -52 954.00 | | -3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 983.00 | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 188.00 | 501 834.00 | | 427 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 586.00 | 498 987.00 | | 415 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 602.00 | 2 847.00 | | 11 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 545.00 | | 20 549.00 | 101 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 327.00 | | 2 315.00 | 17 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 218.00 | | 18 234.00 | 84 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 850.00 | 5 145.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | 5 145.00 | | 7 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 75 340.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 641.00 | 7 534.00 | | 37 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 211 099.00 | | | 211 099.00 |
VB T. V. A. | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VI Groupe et associés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VP Divers | 359.00 | | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 357.00 | | | 534 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 105.00 | 810 105.00 | | 810 105.00 |
VW T.V.A. | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 348.00 | 348 348.00 | | 348 348.00 |