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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 168 144.00 | 71 512.00 | 96 632.00 | 168 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 976.00 | 5 655.00 | 321.00 | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 505.00 | 270 461.00 | 33 044.00 | 303 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 005.00 | 351 289.00 | 1 070 716.00 | 1 422 005.00 |
BT Marchandises | 180 227.00 | | 180 227.00 | 180 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BZ Autres créances | 121 493.00 | | 121 493.00 | 121 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 264.00 | | 579 264.00 | 579 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 269.00 | 351 289.00 | 1 649 980.00 | 2 001 269.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 393 446.00 | | | 393 446.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 332.00 | | | 1 347 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 352.00 | | | 119 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 648.00 | | | 302 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 980.00 | | | 1 649 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 804.00 | | | 247 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 424.00 | | 1 721 424.00 | 1 721 424.00 |
FG Production vendue services | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 412.00 | | 1 733 412.00 | 1 733 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 061.00 | | | 1 770 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 657.00 | | | 1 696 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 031.00 | | 83 245.00 | 1 360 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 271.00 | | 1 422 005.00 | 21 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 271.00 | | 477 626.00 | 21 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 660.00 | | | 923 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 886.00 | | 83 011.00 | 415 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 485.00 | | 234.00 | 20 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 357.00 | 15 932.00 | | 335 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 697.00 | 15 932.00 | | 331 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 712.00 | 16 868.00 | 47 864.00 | 71 712.00 |
VI Groupe et associés | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 061.00 | 150 175.00 | 3 886.00 | 154 061.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 648.00 | 247 804.00 | 47 864.00 | 302 648.00 |