| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 249.00 | | 205 249.00 | 205 249.00 |
AP Constructions | 221 521.00 | 144 906.00 | 76 615.00 | 221 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 996.00 | 13 144.00 | 5 851.00 | 18 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 766.00 | 158 050.00 | 387 716.00 | 545 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BT Marchandises | 177 407.00 | | 177 407.00 | 177 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
BZ Autres créances | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
CF Disponibilités | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 419.00 | | 381 419.00 | 381 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 185.00 | 158 050.00 | 769 135.00 | 927 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -2 018 018.00 | -1 926 877.00 | | -2 018 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 950.00 | -91 141.00 | | -125 950.00 |
DL TOTAL (I) | -2 143 969.00 | -2 018 018.00 | | -2 143 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 699.00 | 2 642 950.00 | | 2 758 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 018.00 | 132 520.00 | | 146 018.00 |
EA Autres dettes | 8 386.00 | 9 057.00 | | 8 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 103.00 | 2 784 527.00 | | 2 913 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 135.00 | 766 509.00 | | 769 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 103.00 | 2 784 527.00 | | 2 913 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 624.00 | | 1 300 624.00 | 1 300 624.00 |
FG Production vendue services | 4 571.00 | 86 040.00 | 90 611.00 | 4 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 195.00 | 86 040.00 | 1 391 235.00 | 1 305 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 741.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579 636.00 | 510 693.00 | | 579 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | 336.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 022.00 | 1 783 034.00 | | 1 971 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 973.00 | 1 874 175.00 | | 2 096 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 950.00 | -91 141.00 | | -125 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 122.00 | | 31 644.00 | 514 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 249.00 | | | 205 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 517.00 | | | 240 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 356.00 | | 31 644.00 | 68 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 309.00 | 23 741.00 | | 134 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 309.00 | 23 741.00 | | 134 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 699.00 | 2 758 699.00 | | 2 758 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
VB T. V. A. | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 395.00 | 286 395.00 | | 286 395.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 103.00 | 2 913 103.00 | | 2 913 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 095.00 | 10 772.00 | | 13 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 497.00 | 29 719.00 | | 11 497.00 |
ST Autres comptes | 69 294.00 | 65 266.00 | | 69 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 993.00 | 276 805.00 | | 361 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 565.00 | 9 870.00 | | 9 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 862.00 | 6 451.00 | | 7 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 958.00 | 17 222.00 | | 20 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 039.00 | 244 068.00 | | 261 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 231.00 | 208 929.00 | | 397 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 350.00 | 381 661.00 | | 452 350.00 |