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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AH Fonds commercial | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 921.00 | 81 846.00 | 15 075.00 | 96 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 701.00 | 65 384.00 | 21 317.00 | 86 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 345.00 | 147 230.00 | 158 115.00 | 305 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 131 058.00 | | 131 058.00 | 131 058.00 |
CF Disponibilités | 184 655.00 | | 184 655.00 | 184 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 700.00 | | 332 700.00 | 332 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 045.00 | 147 230.00 | 490 814.00 | 638 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 230 554.00 | 181 822.00 | | 230 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 388.00 | 48 733.00 | | 26 388.00 |
DL TOTAL (I) | 265 742.00 | 239 354.00 | | 265 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 13 704.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 645.00 | 8 524.00 | | 11 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 731.00 | 75 394.00 | | 61 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 339.00 | 140 962.00 | | 151 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 072.00 | 238 584.00 | | 225 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 814.00 | 477 938.00 | | 490 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 072.00 | 238 584.00 | | 225 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 292.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 333 780.00 | | 1 333 780.00 | 1 333 780.00 |
FG Production vendue services | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 386.00 | | 1 339 386.00 | 1 339 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 551.00 | |
GE Autres charges | | | 80 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 327.00 | 5 722.00 | | 4 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 040.00 | 80 179.00 | | 80 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 730.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 736.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | -736.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 10 226.00 | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 077.00 | 1 358 180.00 | | 1 346 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 689.00 | 1 309 448.00 | | 1 319 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 388.00 | 48 733.00 | | 26 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 093.00 | 14 033.00 | | 11 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 607.00 | | 2 738.00 | 302 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 885.00 | | 2 738.00 | 180 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 679.00 | 18 551.00 | | 128 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 679.00 | 18 551.00 | | 128 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VC Groupe et associés | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 368.00 | 142 945.00 | 28 423.00 | 171 368.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 072.00 | 225 072.00 | | 225 072.00 |