| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 828.00 | 57 058.00 | 45 770.00 | 102 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 143.00 | 11 398.00 | 1 746.00 | 13 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 016.00 | 68 456.00 | 72 561.00 | 141 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 961.00 | 68 456.00 | 111 505.00 | 179 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 962.00 | 702.00 | | 7 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 862.00 | 7 260.00 | | 4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 21 624.00 | 16 762.00 | | 21 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 059.00 | 31 999.00 | | 27 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 1 143.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 001.00 | 24 961.00 | | 43 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 403.00 | 18 135.00 | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 881.00 | 76 238.00 | | 89 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 505.00 | 93 000.00 | | 111 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 633.00 | 54 067.00 | | 75 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 390.00 | | 158 390.00 | 158 390.00 |
FG Production vendue services | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 107.00 | | 159 107.00 | 159 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 600.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 109.00 | 150 836.00 | | 159 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 247.00 | 143 576.00 | | 154 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 862.00 | 7 260.00 | | 4 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 868.00 | | 30 648.00 | 121 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 823.00 | | 30 648.00 | 96 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 274.00 | 7 682.00 | 11 500.00 | 72 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 274.00 | 7 682.00 | 11 500.00 | 72 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 059.00 | 12 812.00 | 11 965.00 | 27 059.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 881.00 | 75 634.00 | 11 965.00 | 89 881.00 |