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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 543 943.00 | | 5 543 943.00 | 5 543 943.00 |
CF Disponibilités | 302 999.00 | | 302 999.00 | 302 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 216.00 | | 5 913 216.00 | 5 913 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 782.00 | | 6 164 782.00 | 6 164 782.00 |
CU Autres participations | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DG Autres réserves | 1 944 127.00 | | | 1 944 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 066 648.00 | | | 3 066 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 437 291.00 | | | 5 437 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 300.00 | | | 483 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 491.00 | | | 727 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 782.00 | | | 6 164 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 491.00 | | | 727 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483 300.00 | | | 483 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 308.00 | | 448 308.00 | 448 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 308.00 | | 448 308.00 | 448 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 181 003.00 | | | 181 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 451 152.00 | | | 3 451 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451 152.00 | | | 3 451 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 436.00 | | | 135 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315 716.00 | | | 3 315 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 839.00 | | | 4 045 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 192.00 | | | 979 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 066 648.00 | | | 3 066 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 300.00 | 483 300.00 | | 483 300.00 |
VI Groupe et associés | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 274.00 | 66 274.00 | 10.00 | 66 274.00 |
VW T.V.A. | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 491.00 | 727 491.00 | | 727 491.00 |